Pénzügy
Pénzügy

Mi ebben az érdekes?

Semmi különös nincs abban, ha egy ERP szoftver számlázni tud. Az érték azokban a funkciókban rejlik, amelyek a számlázást a cégre jellemző egyedi folyamatokba beillesztik. Ezek egyedi igények esetén továbbfejleszthetők.

Pénzügyi alapfunkciók

Kimenő számlák
A szokásos kötelező adatokon túl kiválasztható a pénznem, az adózási kategória (pl. fordított áfa). A fizetési módtól függően ki lehet választani a bankszámlát vagy a házi pénztárat. A tételek felvihetők a cikktörzs alapján, vagy szabadszavasan - jogosultságtól függően. Minden tételhez, és a számlához is megjegyzés fűzhető. Tekintettel a kiskereskedőkre, az árak bruttóban is megadhatók.
Előleg, Stornó és visszáru
Természetesen a szabályoknak és a NAV online-számla rendszernek megfelelően kiállíthatók ezek a bizonylatok is.
Kézi számla rögzíthető
A kézzel, vagy más szoftverrel kiállított kimenő számlák utólag felrögzíthetők az cég ügyviteli rendszerébe. Az így felvitt számlák a listákban, kimutatásokban ugyanúgy megjelennek, mint a rendszerből kiállított számlák.
Forintos és deviza
A kiválasztott pénznemtől függően a rendszer beállítja a pénznemhez társított alapértelmezett bankszámlát vagy házi pénztárat. Több bankszámla esetén ezek kiválaszthatók. Deviza esetén szükség van egy napi árfolyamra is. Ha aznap még nem történt árfolyam-rögzítés, akkor a rendszer bekéri azt.
Adózási formák
A progam a számlák szintjén kezeli az alanyi mentességet, EU-s értékesítés ÁFA jelölését, és a fordított áfát. A számlatételek szintjén pedig a tárgyi mentességet. Az áfa kulcsok törzsadatként hozhatók létre, így csak a ténylegesen használt ÁFA kulcsok lesznek kiválaszthatók.
Papír és elektronikus számla
A kimenő számla elkészítésének utolsó lépéseként választhatjuk a papíralapú, vagy elektronikus formában történő számlakiállítást. Az elektronikus bizonylathoz digitális aláírás szükséges.
Bejövő számlák
Ha pontos nyilvántartást akar vezetni a költségeiről, rögzítse fel a bejövő számlákat! A bejövő számla tételeit projektekhez kapcsolhatja, így a projektek költségeit folyamatosan nyomon követheti. A bejövő számlák alapján működik az utalandók listája modul. Továbbá az ÁFA összesítő is támaszkodik a bejövő számlákra.
Bankszámlák és házi pénztárak
A rendszer saját cégenként vagy telephelyenként több különböző pénznemű bankszámlát és házi pénztárat tud kezelni. A banki- és pénztárbizonylatok ezekhez kapcsolódnak. Lekérdezhető a pénztárnapló, és a pánztárbizonylatok listája.
Fizetettségi állapot
A számlákkal összefüggésben banki tranzakciókat (bizonylatokat) rögzíthetünk. A program minden ismert adatot kitölt helyettünk, így a lehető legkevesebb kattintással rögzíthetők a részteljesítések és a túlfizetések is. A számlák részleges, vagy teljes fizetettségi állapota pedig látszik a különböző számlalista modulokban.
Számlatükör
Tételenként opcionálisan kiválasztható egy számlaosztály, mely a számlatükör alapján a külső könyvelőprogramba történő átadást segíti. Ehhez szükség van arra, hogy a számlatükröt és a főkönyvi számokat a rendszerben előzetesen beállítsuk.
NAV online számla
A háttérben működő program felhasználói részvétel nélkül folyamatosan próbálkozik a számlák beküldésével és állapotuk lekérdezésével. Nem probléma, ha a NAV rendszere épp nem elérhető. Amint helyre áll az internetkapcsolat vagy a NAV szolgáltatása, a számlákat emberi beavatkozás nélkül beküldi a program. Ha egy számlát nem fogadna be a NAV, az ERP rendszer automatikusan e-mailt küld egy előre beállított címre. Akkor is, ha éppen senki nem használja a rendszert.
Ügyfelenként megadható
Ügyfelenként megadható egy alapértelmezett fizetési határidő, a preferált számlaformátum (papír/e-számla), a számlázási e-mailcím, a hivatalos címtől eltérő számlaküldési cím. Kiválasztható a számla preferált nyelve, valamint ki-be kapcsolható a fizetésre figyelmeztető e-mailek küldése.

Listák, kimutatások

Különböző munkatársak látják el az egyes pénzügyi feladatokat? Akkor érdemes a feladatkörhöz tartozó programodult használni. Ezzel egyszerűsítjük, gyorsítjuk és hatékonyabbá tehetjük a munkavégzést.

Számlakereső lista
Univerzális, általános célú felhasználásra terveztük, minden irányú, pénznemű, állapotú számla kereshető benne. Szűrhetünk sorszámra, tételre, partnerre, fizetési módra, összegre (tól-ig), időpontra. A lista soraiban színes címkék jelzik a számlák állapotát, fizetettségi- és NAV-státuszát, valamint az egyéb tennivalókat.
Kimenő számlák
Célja a hatékony és jogosultsághoz kötött számlázás segítése. Többféle szűrési feltétellel kereshetünk a frissen vagy korábban kiállított számlák között. Sárga figyelmeztető címke mutatja, ha egy számla még csak piszkozat állapotban van, azaz kiállításra vár. Zöld címke mutatja, ha a NAV-hoz sikeresen bement a számla, és piros, ha hiba történt.
Kiegyenlítetlen kimenő számlák
Célja a banki befizetések regisztrációjának és a kintlévőségek követésének megkönnyítése. A számlák a fizetett állapotba kerülés után eltűnnek ebből a listából.
Bejövő számlák
A bejövő számlák felrögzítését, keresését támogatja többféle szűrési feltétellel.
Kiegyenlítetlen bejövő számlák
A tartozások ellenőrzését teszi lehetővé. Csak azokat a bejövő számlákat tartalmazza, amelyek még nem lettek kiegyenlítve. Megjeleníti a partner nevét, az összegeket, és a számla dátumait.
Utalási lista
A banki átutalások műveleteit támogatja. Mivel a banki utalási bizonylat rögzítése általában később történik meg másik kolléga által, ezért lehetővé kell tenni a kimenő utalások elindításának megjelölését. Ezzel az 1 kattintással megakadályozhatjuk, hogy egy számlát kétszer is elutaljunk.
ÁFA összesítő
Célja, hogy a tényleges könyvelés előtt becslést adjon a fizetendő ÁFÁ-ról. Egy adott időszak bejövő és kimenő számlái alapján számol.
Pénztár- és banki bizonylatok
A banki és házipénztár bizonylatok rögzítését, keresését, szűrését lehetővé tevő modul. Kereshetünk benne sorszám, valuta, partner, irány, időpont és típus alapján.
Pénztárnapló
A házipénztár-bizonylatok és banki bizonylatok alapján elkészíti egy adott időszak pénzforgalmának történetét. Összesíti a terheléseket és jóváírásokat, megjeleníti az időszak nyitó és záró egyenlegét. Szűrhetünk többek közt pénznemre, sorszámra, partnerre.
Statisztika
Adott időszak statisztikája cikkenkénti és fizetési mód szerinti bontásban.

Több számlázási hely támogatása

Egy többfelhasználós vállalatirányítási rendszer egyszerre több helyen képes számlázási és pénzügyi műveleteket lebonyolítani. Egy webes rendszer akár különböző kontinenseken is képes erre. Íme a részletek:

Több saját cég
Több különböző virtuális számlatömb hozható létre. Ezek más-más előtaggal és számtartománnyal működnek. Az előtagot Ön adhajtja meg. Ha Önnek több vállalkozása van, akkor mindegyik céget létrehozhatja a rendszerben, és mindegyik nevében számlázhat. Természetesen más-más előtaggal fogja a program a számlák sorszámát generálni. Ennek ellenére a kimutatások és a listák beállítatók úgy, hogy a több vállalkozás adatai egyszerre is láthatóak legyenek. Ez akkor praktikus, ha a vállalkozások ügyfélköre azonos, vagy nagy átfedés van benne.
Telephelyek
Telephelyenként eltérő számlatömbök használata: nemcsak a cég szintjén, hanem telephelyek szintjén is használhat egyedi számlatömböt. Így a számlasorszám előtagja megmutatja, hogy a számlát melyik telephelyen állították ki.

Vevői folyószámla és hitelkeret kezelés

Az átutalásos vásárlások legnagyobb problémája, hogy hosszú fizetési határidők esetén késve derül ki a vevő fizetésképtelensége. Addigra az ügyfél az ismételt vásárlásokkal komoly adósságot halmoz fel. Az árut már elvitte, elhasználta, esetleg tovább is értékesítette.

Vevői folyószámla
Terhelések és jóváírások segítségével ellenőrizhetővé teszi, hogy egy adott pillanatban mennyi a vevő tartozása, vagy mekkora túlfizetése van. Átutalásos értékesítéskor az ügyviteli rendszer megterheli a vevő folyószámláját, banki bizonylat rögzítésekor pedig jóváírás történik.
Hitellimit-kezelés
Ügyfelenként megadható egy "hitellimit". Más szóval: a vevő ennek a limitnek a terhére fog tudni átutalással vásárolni. A hiellimitek szabályozása - összhangban a szerződésekkel - mindig egy adott időszakra vonatkoznak. Szükség esetén kisebb időszakra felülbírálhatók, például nagyobb értékű átualásos vásárlás engedélyezésével.
Több telephely
Mivel az ügyfél folyószámlája és a hitellimit az Ön teljes cégére érvényes, a különböző telephelyeken történt értékesítések ugyanazt a folyószámlát és hitellimitet használják. Így a visszaélések, trükközések lehetősége kizárt.

Kényelmi funkciók

2 kattintás = 2 másodperc. De éves szinten több munkanap. Ezért fontos, hogy ahol lehetséges, ott a 2 kattintás helyett csak 1-et kelljen megtenni.

Számlázás bárhonnan
Akár az ügyfélnél tartózkodik, akár otthon, akár egy autóban... A webes felületű vállalatirányítási rendszer bárhonnan elérhető, így a számlázás is.
Piszkozatok
Előre elkészíteheti a számlákat, és elmentheti piszkozatként. A kiállítás már csak 1-2 kattintás. Ekkor kap sorszámot a számla, és ekkor állítódnak be a dátumok is. Ha vezetőként nagyobb kontrollt akar gyakorolni a kimenő számlák felett, akkor jó helyen jár: Kollégája összeállítja a számlát és elmenti piszkozatként, egy arra jogosult felhasználó pedig kiállítja.
Új másolással
Számla létrehozása egy korábbi számla alapján: célszerű, ha a havonta kiállítandó számlák nagyon hasonlítanak, ám mégsem automatizálható a számla-generálása. Néhány kattintással lemásolhatja egy másik számla tartalmát, és módosítás után kiállíthatja. Természetesen a dátumok és a sorszám a kiállításkor állítódik be.
Küldés e-mailben
A kiállított számlát nyomtathatja, de el is küldheti e-mailként közvetlenül a rendszerből. A visszaküldött emailes válaszokat az ERP rendszer képes a számlához kapcsolni. Így az adott számlával kapcsolatos kimenő és bejövő e-mailek könnyen áttekinthetők, és megjelennek az üzenetkezelő modulokban is.
Küldés a könyvelőnek
Ha külsős könyvelő céggel dolgozik akkor haszos, hogy kiküldött számlákat a könyvelő is azonnal megkapja. Ehhez csak egy e-mailcímet kell beállítani a rendszerben. Ez a cím a kiküldött számla e-mailek BCC (rejtett másolat) mezőjébe automatikusan belekerül.
Figyelmeztető e-mailek
Az ERP rendszer képes automatikusan a késedelmes fizetésre figyelmeztető e-maileket küldeni. Ez ügyfelenként ki- vagy bekapcsolható. A funkció egy sablon e-mailt használ, amelynek szöveges tartalma és formátuma testre szabható.

Egyedi fejlesztési és automatizálási lehetőségek

Számítunk arra, hogy lesznek egyedi igényei. Előkszítettük ennek lehetőségeit.

Számlák generálása
Automatizálható számla kibocsátás: a számlázás modul nemcsak emberek által használható, hanem programozható, más modulokból vagy a vállalatirányítási rendszeren kívülről vezérelhető. Ez lehetővé teszi, hogy az egyedileg fejlesztett modulok automatikusan kiállításák és elküldjék a számlát. Ilyen lehet például egy webáruház. Az így generált számlák minden tekintetben megegyeznek a kézzel készített számlákkal, megjelennek a listákban és kimutatásokban.
XML számlák
Xml formátumú számla-fájlokat generálunk gépi feldolgozás céljára. A kiállított számla kétféle formában keletkezik: pdf és xml. Az xml formátumú kimenet lehetővé teszi, hogy azt egy üzleti partner automatikusan feldolgozza. Jellemzően a nagyvállalatok rendelkeznek ilyen számla-feldolgozó rendszerekkel, és sokszor elvárják, hogy beszállítóik ehhez igazodjanak. Ha a jelenlegi xml séma nem megfelelő, akkor igény szerint kialakítjuk az Önök által elvárt xml-sémát.
Egyedi nyomtatási kép
Úgy oldottuk meg a számlakép pdf-be generálását, hogy az plugin-jelleggel cserélhető legyen. Így el tudjuk készíteni az Ön egyedi számlaképét anélkül, hogy a rendszer többi részéhez hozzányúlnánk.
Átadás könyvelő-programnak
Egy időszak számlái exportálhatók egy xml fájlba, amely betölthető külső könyvelőprogramba. Jelenleg az RLB60 nevű könyvelőprogram által elvárt formátumban tudunk exportálni, de igény szerint más programokhoz is elkészítjük az export funkciót.

Kapcsolódó modulok

Vissza az előző oldalra Felkeltettük érdeklődését? Írjon nekünk!